Сессию понедельника можно было назвать "местью голубых фишек".
Индекс Dow Jones Industrial Average выделялся, демонстрируя куда более спокойное движение, поскольку 11 из его 30 членов поднялись на 1 пункт выше или больше. Его прирост в 29 пунктов, или менее 0,1%, вряд ли стоит того, чтобы о нем трубить. Тем не менее, это оказалось лучшим показателем дня среди основных индексов.
Акции FAANG и других крупных и мега- компонентов Nasdaq столкнулись с жесткими продажами, в результате чего сводный индекс упал на 2,5%. Индекс Nasdaq 100-основных акций Invesco QQQ Trust (QQQ), который следует за 100 крупнейшими компаниями на этой бирже, упал на 2,6%.
Это стало вторым худшим ежедневным показателем QQQ за весь год.
Всего четыре торговые сессии назад взвешенный по рыночной капитализации Nasdaq достиг новых рекордных максимумов и закрылся выше 14 000 долларов третью сессию подряд. Но четвертое снижение за последние пять сессий теперь сократило годовой рост индекса до 5%.
Объем акций незначительно снизился на Nasdaq против Пятницы. Однако долларовый оборот, по данным IBD, вырос более чем на 7% и составил примерно 265 миллиардов долларов. Это намекает на серьезную фиксацию прибыли.
Эта Акция Доу Джонса Не Присоединилась К Прибыли Доу
Действительно, взгляните на Microsoft (MSFT). Акции упали ниже на открытии и завершились на отметке 234.51, вблизи сессионных минимумов. Падение на 2,7% не является серьезным, но Титан облачных вычислений, корпоративного программного обеспечени] и игровых консолей стер почти трехнедельную прибыль. Акции также выглядят готовыми протестировать точку покупки 232,96 в ходе пятимесячной консолидации.
Объем акций Microsoft подскочил на 38% по сравнению с пятничной сессией и на 21% превысил средний оборот акций за последние 50 сессий.
И это был не ваш сосед- дэйтрейдер, продающий акции.
Тем временем индекс S&P 500 упал почти на 0,8% и зафиксировал пятое падение подряд. Малые компании едва ли были лучше. ETF iShares Russell 2000 (IWM) потерял почти 0,7%. Объем торгов на NYSE вырос по сравнению с предыдущей сессией.
Поэтому S&P 500 добавил день распродаж. Но он также зачеркнул день сброса от 14 января по сроку давности. День распродаж исключается через 25 торговых дней после институционального сброса.
Теперь S&P 500 сталкивается с ключевым тестом 21-дневной экспоненциальной скользящей средней.
Торговля Возобновленной Экономики
Учитывая, как сильно распродаются некоторые ведущие акции — особенно в технологических областях, включая корпоративное программное обеспечение, электронную коммерцию и полупроводники,- очень важно беречь свою бумажную прибыль и не позволять этим позициям заменять имевшийся "+" на убыток. Прорывы, которые немедленно терпят неудачу, являются ложными; таким образом, сокращение потерь - это разумная портфельная стратегия.
Рынок, тем временем, намекнул, что разрушенные секторы экономики, включая отели, авиалинии, металлические руды, строительное оборудование и нефть, могут серьезно вернуться в конце этого года. Решительные действия в этих циклических и ориентированных на потребителя областях Уолл-стрит подтверждают многообещающую ротацию секторов на рынке.
Будут ли инвесторы стремиться увеличить вложения в циклические акции в этом году?
Такие акции, как Caterpillar (CAT), United Airlines (UAL) и Hyatt Hotels (H), могут предложить несколько свежих ответов. Caterpillar выдает чемпионское движение с тех пор, как недавно прошла несколько точек покупки, включая трехнедельную узкую базу (200.27) и пару отскоков от 10-недельной скользящей средней.
United Airlines смастерила 11-недельную чашку, которая находится внутри гораздо более глубокого рисунка, похожего на дно основания.
Наконец, Hyatt в понедельник прибавил прибыль после выхода из зоны покупки 5% с точки покупки 76,73 в 10-недельной плоской базе.
Циклические акции, как правило, показывают отвратительные рейтинги IBD. Не ожидайте, что Сводный рейтинг Hyatt 19 (по состоянию перед понедельником) резко улучшится в ближайшее время. Но его линия относительной силы достигла новых максимумов с тех пор, как он начал формировать последнюю базу.
Долгосрочные казначейские облигации США снова распродались, в результате чего доходность эталонных 10-летних облигаций выросла до 1,37%. Это будет самый высокий уровень с недели 28 февраля 2020 года, когда начался ковидогедон на рынке.
Вам может понравиться:
Цифровая Рекламная Дуополия Google и Facebook Не Доминирует
Не является инвестиционной рекомендацией.
Источник Investor's Business Daily